關于編報2020年度部門預算的通知

 

各部門、單位：

為做好學校2020年度部門預算編制工作，根據《中華人民共和國預算法》有關規定、以及中央、省、市預算管理制度改革要求，現將有關事項通知如下：

一、預算編制的原則

1、堅決貫徹落實過“緊日子”思想。認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，樹立過“緊日子”思想，堅持艱苦奮斗、勤儉節約優良作風，嚴格壓減一般性支出，嚴控“三公”經費，大力壓縮非剛性、非重點項目支出，取消低效無效支出。對節慶、晚會、論壇、賽事等活動，控制舉辦規模和支出預算。各類會議培訓，要嚴格按照市本級會議費、培訓費管理辦法執行。

2、收支全額預算的原則。各部門的所有收入和支出必須全部統一納入學校預算。各項支出必須先有預算安排，嚴禁無預算、超預算開支。

3、量入為出、收支平衡、不列赤字的原則。學校預算管理堅持“統一領導、集中管理、責權結合、量入為出、收支平衡、不列赤字”的原則，以2019年預算為編制基礎，按照“保工資、保運轉、保民生和保重點”的要求，在確保基本人員開支和正常運行開支的前提下，合理安排其他事業發展支出。

3、實行政府集中采購的原則。一是完整編制政府采購預算。嚴格執行《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例的規定，按照政府集中采購目錄及限額標準、政府采購品目分類完整編制政府采購預算，力爭做到應編盡編，不得無預算采購或超預算采購。二是嚴格履行審批程序。學校的設備購置、圖書購置、基本建設、大型維修、物業管理及政府購買服務事項等，嚴格按《永州職業技術學院貨物與服務采購管理辦法（試行）》（永職院發[2019]8號）和《永州職業技術學院基本建設工程與維修管理辦法（試行）》（永職院發[2019]9號）文件履行審批程序。

4、嚴肅財經紀律的原則。各部門要牢固樹立法治意識，嚴格執行相關法律規定，嚴肅財經紀律。嚴禁鋪張浪費和大手大腳花錢，嚴禁自行出臺工資和津貼補貼政策，嚴禁重復、多頭申報或虛報項目預算。學校紀委、監察部門和審計處將對各部門預算編制與執行的真實性、完整性、合法性等情況進行監督檢查，對監督檢查和審計中發現的違規違紀問題，按照有關法律法規嚴肅處理。預算一經審定，不得隨意變更，各部門負責人對本部門的預算負責。

5、全面實施預算績效管理的原則。一是強化績效目標管理。對專項支出和項目支出都要申報績效目標，從數量、質量、時效、效益、影響等多維度細化反映預期結果，提高績效目標與預算資金的匹配度。績效目標內容不細化、指標不完善的，不得上報預算。二是強化績效評價。績效評價結果與預算安排、政策調整掛鉤機制，績效好的項目優先保障，績效一般的督促改進，低效無效的削減取消，切實提高資金使用效益。

二、編制預算的要求

1、準確填報基礎數據。各部門要認真填報人員情況、學生人數等基礎資料。一是黨政辦填報辦公電話機及機動車輛基本情況；二是總務后勤處填報校車基本情況；三是組織人事部以2019年10月31日的人數為準上報在職人員情況；四是工會以2019年10月31日的人數為準上報退休人員情況；五是學生工作部以2019年10月31日的人數為準上報在校學生人數信息及畢業生信息；六是招生處以2019年10月31日的人數為準上報新生信息。

2、編細編實基本支出預算。各部門要嚴格按照“先基本支出、后項目支出”的原則，足額編制基本支出預算，不得留有缺口。一是包干經費。嚴格執行會議、培訓、差旅等經費管理辦法，從嚴控制一般性行政經費。由計劃財務處按照學校相關定額標準核定后直接下達各部門包干經費項目，包括辦公費、郵電費、差旅費、學術活動費、學生活動費、校內實驗材料費、校外實習費、招生、就業、成教經費等；二是人員經費。人員經費按照既定政策和標準編制，不得留有缺口，也不得自行超標準、超范圍發放各類獎金和補貼等。組織人事部、教務處、學生工作部、工會按中央、省、市統一規定的工資、津貼補貼等政策標準，據實編制人員經費預算。三是公用經費。公用經費按照厲行節約的工作要求，根據部門實際需求、定額標準等從緊編制。黨政辦、總務后勤處、學生工作部、武裝保衛部、計劃財務處等部門按需求從緊編制。

3、科學優化項目支出預算。各部門編制2020年項目經費預算時，一是參考2019年實際執行數和2018年的實際執行狀況，并結合政策性變化等因素進行科學合理的預測。2020年預算數對比2019年實際執行數增減幅度超過20%的，須作出詳細說明；二是各部門負責編制本部門項目經費時，請務必認真、準確測算數據，在填寫《2020年度項目經費預算表》時，根據預算年度所有因素和事項的輕重緩急程度依次排序申報，并提供具體開支范圍、金額及翔實的支撐材料；三是在填寫《2020年度專項經費或科研經費預算表》時，專項經費和科研課題要按逐個填報，按任務書中經費開支項目填報明細支出預算，資金來源應注明是上級撥款還是學校配套經費，并提供任務書等文件資料。

4、推進預算編制與資產、采購、政府購買服務等管理工作的有機銜接。各部門新申報的采購商品、大型維修、基建等項目應填報品名、品目、規格、數量、金額并經相關程序批準后，報送總務后勤處，凡屬于政府采購、招投標目錄范圍的，由總務后勤處按政府采購目錄及預算表格要求等審核匯總上報。

三、編制程序                 

2020年部門預算采取“二上二下”的編制程序，具體流程和時間安排如下：

（一）“一上”階段（2019年11月1日-11月15日）。各部門根據本部門的基本情況和事業發展需要，按照部門預算編制要求，上報相關的預算數據、專項資金和部門整體支出績效目標等資料（詳見附件），以上資料11月11日前報送計劃財務處。

（二）“一下”階段（2019年11月16日-12月15日）。計劃財務處對一上資料進行整理匯總后提交院長辦公會，院長辦公會對各部門上報的預算建議數和支出績效目標逐項審核。

（三）“二上”階段（2019年12月16日-2019年12月31日）。各部門按院長辦公會的意見，修改上報2020年部門預算，將預算文本與電子數據報送計劃財務處，紙質文檔需加蓋部門公章。由計劃財務處對二上資料進行整理匯總后形成學校2020年經費預算草案，報黨委會審批后提請學校職代會審查。

（四）“二下”階段（學院職代會審議審查通過預算后20日內）。計劃財務處在學校職代會批準預算后20日內，將部門預算和支出績效目標批復到各部門。

四、報送方式

1、報送要求：要求報送紙質和電子文檔各一份。電子版數據請發送至： yzzyjcc@163.com郵箱，電子郵件主題以部門命名。紙質文檔統一用A4紙打印，部門負責人審核簽字、加蓋部門公章，按程序匯總并報分管校領導批準后交計劃財務處。

2、相關表格可到學院網站計劃財務處網頁下載，聯系人：歐陽海霞13874608971

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

1、各部門負責項目預算編制的主要內容

2、學校辦公電話機統計表（由黨政辦公室提供）

3、機動車輛基本情況統計表（由黨政辦公室和總務后勤處提供）

4、在職人員信息表（由組織人事處提供）

5、退休人員信息表（由離退辦提供）

6、學生人數信息表（由學生工作部、招生處提供）

7、人員經費測算表（由組織人事處提供）

8、課時津貼等測算表（由教務處提供）

9、班主任、鋪導員津貼測算表（由學生工作部提供）

10、收入預算表（由相關部門提供）

11、項目經費申報表（由各部門提供）

12、專項經費和科研經費申報表（由各項目單位提供，教務處和科技產業處審核、匯總）

13、部門維修項目申報表（由各部門提供，總務后勤處審核、匯總）

14、部門設備采購項目申報表（由各部門提供，教務處和總務后勤處審核、匯總）

15、部門整體支出績效目標申報表 （由各部門提供）

16、專項（項目）資金績效目標申報表（由相關部門提供）

           

                            永州職業技術學院

                            2019年10月31日

 

 

附件1 ：

各部門負責項目預算編制的主要內容

 

1、黨政辦公室：負責郵寄費、網絡費、全院文印廣告資料費、小車費用、公務接待費、行政辦公報刊資料費、電話費、協會會費、信訪經費等經費支出的編制，負責校領導辦公、郵電、差旅費等支出的編制，負責提供學校機動車輛、辦公電話機基本情況。

2、組織人事部：一是負責各類人員工資、績效工資、獎金、伙食補助、社會保障經費（養老、醫保、工傷、失業、殘疾人就業保障金、住房公積金）、各類增資（職務晉升、增員等）、離退休人員經費、遺屬生活補助、臨時人員工資等工資性支出預算和人才引進、公開招考、職稱評審、非教學部門職工培訓費（含新聘任教師崗前培訓）、正副高津貼、教職工職稱獎勵、學校各項常規年度考核支出及扶貧工作經費的編制。二是負責提供各部門在職人員分類信息。

3、紀委、監察室：負責辦案經費、廉政教育、黨風廉政建設評比等業務費的編制。

4、宣傳統戰部：負責校內外宣傳、統戰、文明建設、專家評審講座費等經費的編制。

5、工會：負責婦、少各類經費、在職職工慰問、職代會、模范職工建設、職工活動室、資助困難職工和工會組織活動等經費的編制。

6、學生工作部：一是負責各類學生助學金、獎學金、勤工助學、困難補助、校方責任險、迎接新生、輔導員培訓費、輔導員費、心理健康教育、班主任津貼、校運會、學生突發事件、宿管員工資等經費的編制。二是負責提供各系部分類學生人數信息。

7、武裝保衛部：負責安全教育、維穩安全和護校保安、新生軍訓、征兵、消防維保等經費的編制。

8、團委：負責三下鄉活動、市級及以上大型活動、畢業晚會、關工委經費、青年教師團總支活動等經費的編制。

9、教務處：一是負責課時費、教研教改及專業課程建設經費、教師進修、培訓、下企業頂崗實踐經費、教學質量評比評審費、教學評優評先費用、學生技能競賽、學生專業技能抽考、學生畢業設計及抽查經費、學生教學課程見習經費、監考考務費、毒物津貼、教師職業能力比賽和各類體育比賽經費的編制審核。二是負責教學設備購置及修繕維護、學生教材購置等經費的編制審核。三是負責各種考試、普通話培訓測試、職能鑒定收支的測算編制。四是負責校級、省級及國家級教學重點項目申報、檢查、驗收及建設費用等專項預算編制審核。五是負責審核各學院設備采購項目、教學設備維修項目，匯總后交總務處統一上報。六是負責考卷印刷費的測算審核報黨政辦公室統一上報。

10、總務后勤處：一是負責校園衛生、綠化、校車、房屋、道路、家具等維護、修繕、檢測；水電材料購置及維修、學生食堂維修、行政辦公設備維修費等全校后勤保障經費支出的編制。二是負責審核匯總全校上報的設備采購支出的預算，按是否屬于政府采購項目進行分類、采購。三是負責審核匯總全校維修改造項目預算。四是負責基本建設支出的編制。

11、計劃財務處：一是負責學校整體收入、負債、借款利息、稅金及附加等預算的編制。二是負責匯總各部門編報的財務預算。

12、招生處：負責招生業務及招生目標管理等經費的編制并提供新生錄取人數。

13、就業處：負責畢業生招聘會、就業質量年度報告、就業指導、大學生孵化基地等經費的編制。

14、科技產業處：負責科研課題、科研項目經費、科研成果、論文獎勵等經費的編制。

15、審計處：負責審計年會、審計人員培訓等專項經費的編制。

16、教學督導高職研究室：負責學校規劃工作、高職研究等經費的編制。

17、圖書館：一是負責館藏圖書、報刊資料、電子圖書期刊數據庫服務費、期刊裝訂、軟件檢索、圖書館設備購置等經費的編制。二是負責校園網絡設備、網絡租賃、多媒體教室、數字化校園建設、網絡學習空間管理維護費用、無線網絡建設與維護費用、計算機機房及行政計算機設備維修費等經費的編制。

18、質量監督處：負責教學質量監控、人才培養狀態數據培訓與采集、年度質量年報調研與撰寫等經費的編制。

19、資產管理處：一是負責資產處置收入和出租收益的編制。二是負責拆遷安置等經費的編制。三是負責資產管理等費用的編制。

20、黨校：負責干部培訓、入黨積極分子培訓、黨員發展對象培訓資料、黨課培訓等經費的編制。

21、離退辦：一是負責離退休人員管理、慰問及活動等經費的編制。二是負責提供退休人員信息。

22、各學院：負責本部門所有項目、專項經費的測算編制，與教學相關的報教務處審核、匯總；房屋維修等支出的編制，報總務處審核、匯總。思政部負責思想政治理論等專項經費的編制。公共基礎學部負責體育器材、體育服裝費等經費的編制。

23、繼續教育學院：負責成人教育收入、培訓收入以及相應支出費用的編制。

24、創新創業學院：負責創新創業項目、創新創業獎學金、創新創業師資培訓等經費的編制。

25、國際交流學院：負責學校外事工作等經費的編制。

26、PPP項目辦公室：負責學校二期PPP建設相關經費的編制。

上述未提及的經費項目，請各部門據本部門的職責范圍和承擔業務納入本年預算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2      

2020年度學校辦公電話機統計表

單位：臺

此表由黨政辦填報。

附件3

2020年度機動車輛基本情況

此表由黨政辦及總務后勤處填報。

 

 

附件4：         

2020年度在職人員信息表

單位：人

此表由組織人事處填報。

附件5：             

2020年度退休人員信息表

單位:人

此表由離退辦填報。

 

 

 

 

 

 

 

附件6-1

2020年度學生人數信息表——匯總

此表由學生工作部填報。

 

附件6-2

 

此表由學生工作部填報。

附件6-3

 

2020年度學生人數信息表——新生信息

 

此表由招生處填報。

 

 

 

附件6-4

 

2020年度學生人數信息表——畢業生信息

此表由學生工作部填報。

附件7：

2020年度人員經費測算表

單位：萬元

此表由組織人事處填報。

附件8：     

2020年度課時津貼等測算表

單位：萬元

 

此表由教務處匯總填報。

 

附件9：    

2020年度班主任、輔導員津貼測算表

單位：萬元

此表由學生工作部填報。

附件10：           

2020年度收入預算表

單位：萬元

1、財政專項撥款收入、普教學雜費收入由計劃財務處依據在校生情況及2020年招生人數按相關收費標準編制，招生處負責提供招生計劃。各部門確定有地方、省級及中央資金來源的，請填報并提供依據。

2、成教學雜費由繼續教育學院負責編制。

3、資產處置收入及出租收入由資產處負責編制。

4、短期培訓收入由各學院負責編制。

5、各部門有收入項目的請如實填報。

 

 

附件11：     

2020年度項目經費申報表

單位：萬元

此表由各部門按輕重緩急程度依次排序填報。

 

 

 

 

附件12:     

2020年度專項經費和科研經費申報表

單位：萬元

序號	項目名稱	金額	資金來源	依據	預計支出時間安排
一	××項目	××	中央、省、市級專項撥款或學校科研配套資金	××文件
1、	學習調研		省級專項撥款		2020.5月
2、	購買××設備		學校配套		2020.5月
...	...

此表由各部門和科研項目主持人提供，專項經費交教務處審核匯總填報，科研經費交科技產業處審核匯總填報。

 

 

 

 

 

附件13:       

2020年度部門維修項目申報表

此表由各部門提供給總務后勤處，總務后勤處審核匯總后填報。

 

 

 

 

附件14-1

2020年政府采購預算表

 

功能科目

單位代碼

單位名稱

項目名稱

采購品目

需求時間

采購數量

計量單位

采購項目總投資

采購資金來源

備注

類

款

項

總計

一般公共預算撥款

政府性基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

上級財政補助

事業單位經營服務收入

其他收入

其他自有資金

上年結轉（結余）

小計

經費撥款

納入預算管理的非稅收入

一般公共預算

政府性基金

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

附件14-2

 

2020年政府采購預算編報說明

 

一、編制范圍

《政府采購預算表》的編報范圍包括預算單位使用財政性資金采購集中采購目錄以內或采購限額標準以上的貨物、工程和服務：

1、財政性資金是指納入預算管理的資金。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。

2、采購項目既使用財政性資金又使用非財政性資金的，使用財政性資金的部分，應實行政府采購。

財政性資金與非財政性資金無法分割采購的項目，應實行政府采購。

3、政府采購工程以及與工程建設有關的貨物、服務項目，適用《中華人民共和國招標投標法》及其實施條列范圍的或與采用其他方式采購的，均應納入政府采購預算表編報范圍。

4、政府采購服務包括政府自身需要的服務和政府向社會公眾提供的公共服務，應納入政府采購預算表編報范圍。

5、按照《永州市2019年政府集中采購目錄及政府采購限額標準》，政府集中采購目錄內的項目，不論金額大小，均需填報。

6、未實行部門預算的單位，由單位填報《政府采購預算表》報市財政局主管業務科室審核同意后，報采購科匯總。

二、編制要求

1、本表“項目名稱”是指具體采購項目的名稱。與對應部門預算表名稱一致。

2、本表“采購品目”是指按照《政府采購品目分類目錄》（財庫[2013]189）的要求細化到分類品目三級以下（含三級）的品目名稱。采購需求明確的盡量填報到末級品目。例：服務器設備采購，三級品目為“A0201 計算機設備及軟件”，代碼為A0201；四級品目為“A020101計算機設備”，代碼為A020101；末級品目為“A02010103服務器”，代碼為A02010103。

3、本表“采購項目總投資”是指具體采購項目的總投資額。

4、已經執行采購程序的項目，請在“備注”中，注明采購計劃編號。

三、采購預算執行

1、經批復后的政府采購預算，采購品目細化到三級以下（含三級）的，單位可直接備案實施計劃，開展采購活動。批復后的政府采購預算原則上應在2020年9月底前開始執行。

2、采購預算執行中涉及金額調整或三級以上（含三級）品目分類的調整，由單位經一級部門預算單位審核，報市財政局主管業務科室同意后執行。

3、追加政府采購預算，單位應落實采購項目資金來源，經一級部門預算單位審核后，報市財政局主管業務科室同意后執行。

4、年終未使用的政府采購預算和部門預算同步結轉，預算指標被收回的，取消已批復的政府采購預算；預算指標同意結轉使用的，采購人按照結轉后下達的政府采購預算執行，適用新預算年度的政府集中采購目錄和采購限額標準及公開招標數額標準。

5、應當實行政府采購的項目而未依法實行政府采購的，市財政局一律不補辦政府采購手續，不予支付采購資金。

 

附件15-1

永州職業技術學院部門整體支出績效目標申報表

（2020年度）

 

填表人：             聯系電話：                   填表日期：  年   月   日   

附件15-2：

 

永州職業技術學院《部門整體支出績效目標

申報表》填報說明

 

一、基本信息

1、年度：填寫部門預算所屬年份。如2019年編制2020年部門預算，填寫“2020年”。

2、年度預算申請：填寫部門年度申報資金總額。

3、部門職能職責概述：簡要描述本部門的主要職能職責。

二、整體績效目標

預算部門根據學院下達的工作任務及本部門發展規劃，描述年度內部門使用預算資金達到的產出和效果。

三、部門整體支出年度績效指標

部門整體支出年度績效指標是對預算部門整體支出績效目標的細化和量化，主要包括：

1、產出指標：反映部門根據既定目標計劃完成的產品和服務情況。可進一步細分為：數量指標，反映部門計劃完成的產品或服務數量；質量指標，反映部門計劃提供產品或服務達到的標準、水平和效果；時效指標，反映部門計劃提供產品或服務的及時程度和效率情況；成本指標，反映部門計劃提供產品或服務所需成本。

2、效益指標：反映與既定績效目標相關的、部門整體支出預期結果的實現程度和影響，包括經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標、社會公眾或服務對象滿意度指標等。

3、實際操作中確定的部門整體支出績效指標具體內容，各部門可根據預算績效管理工作的需要，可另行補充。

 

 

 

附件16-1：

填表人：           聯系電話：        填表日期：    年    月    日

附件16-2：

永州市市直單位《專項（項目）資金績效目

標申報表》填報說明

 

一、基本信息

1、年度：填寫專項資金使用年份。如2019年申請2020年專項資金，填寫“2020年”。

2、填報單位（蓋章）：加蓋填報單位公章。

二、項目基本情況

1、項目名稱：按規范的專項名稱內容填報，要與部門預算專項名稱一致。

2、專項屬性：分為延續專項和新增專項，在所選專項后面的“□”中劃“√”。

3、主管部門：填寫一級預算單位專項主管部門的全稱。

4、主管部門編碼：按財政部門規定的預算編碼填列

5、項目實施單位：填寫項目用款單位。

6、項目負責人：填寫項目用款單位負責人。

7、聯系電話：填寫項目用款單位負責人聯系電話。

8、項目起止時間：填寫項目整體實施計劃開始時間和計劃完成時間。

9、項目類型：在相應的子類型后劃勾。

10、單位職能概述：簡要描述本部門與該專項有關的職能職責。

11、項目概述：簡要描述項目的內容、目的、范圍等基本情況。

12、項目立項情況：項目立項的依據。

項目申報的可行性、項目申報的必要性：立項補充說明。

三、項目資金情況

1、項目資金申請：填寫項目資金總額，并按資金來源不同分別填寫。

2、支出明細預算：按照資金支出使用明細，分別填寫預算金額并說明測算依據。

四、績效目標情況

1、項目績效目標：描述實施項目計劃在一定期限內達到的產出和效果。

長期目標：描述超年度的項目整個計劃期內的總體產出和效果。

年度目標：描述該項目在本年度所計劃達到的產出和效果。

2、確保目標實現的制度(措施)：填寫為確保專項實施而制定的制度和措施。

3、項目實施進度計劃：描述本年度項目實施的進度。

五、績效指標

長期績效指標是對項目長期績效目標的細化和量化，包括項目產出和項目效益，其中：

1、產出指標：反映的是項目單位根據既定目標計劃完成的產品和服務情況。可進一步細分為：數量指標，用來反映項目單位計劃完成的產品或服務數量；質量指標，用來反映項目單位計劃提供產品或服務達到的標準、水平和效果；時效指標，用來反映項目單位計劃提供產品或服務的及時程度和效率情況；成本指標，用來反映項目單位計劃提供產品或服務所需成本，可分單位成本和總成本等。

2、效益指標：反映與既定績效目標相關的、項目支出預期結果的實現程度和影響，包括經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標及社會公眾或服務對象滿意度指標等。

3、實際操作中確定的項目績效指標具體內容，各項目單位可根據預算績效管理工作的需要，在上述指標中選取或做另行補充。

填寫部分：（1）指標內容欄：填寫根據實際工作需要將細分的績效指標確定為具體內容。（2）指標值欄：填寫對相應指標內容確定的具體值，可量化的用數值描述，不可量化的以定性描述。（3）備注欄：其他說明事項。